课程背景
课程收益
课程对象
课程大纲
学员评论
课程介绍
中国企业正在寻求突破,他们将从技术创新、资本运作、商业模式优化中寻求下一个增长点,财务 总监已不再扮演“总账会计”,而是在企业战略制定和执行过程中扮演“战略的决策者和开拓者”,即 以财务为主线,深刻洞察公司运作模式及规律,同时参与企业生产经营的决策制定,持续引领企业价值 增长,这些都要求财务总监知识能力升级势在必行。 《上海财经大学财务总监高级研修班》课程将涵盖宏观经济解读、商业决策分析、预算管控、内控 价值提升、税务筹划管理等重要内容,旨在帮助财务总监培育战略思维,掌握尖端知识,快速成为企业 的重要战略合作伙伴。
聚焦财务总监角色转变 实务前沿的高端人才培养模式
汇聚财经名流增长见闻 精心打造上海财大校友会平台
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课程收益
【战略思维】打破固有思维和工作模式的束缚,开拓视野,培养战略思维【助力决策】掌握科学决策的技术与艺术,从而规避决策失误,提升决策效果
【管理增值】深入理解预算、内控财务管控工具和软技能,实现财务引领企业价值增长
培训大纲
模块一 战略思维(3 天)
财务转型时代,财务部门不再作为企业成本中心,财务总监也要站在更高更远的视角思考财务未 来的发展方向,不再局限于企业内、行业内的发展态势分析,而要放眼整个宏观环境和经济政策,在 企业制定和调整战略部署时,提供更有价值和意义的决策支持,帮助企业实现价值最大化。
第1天:《中国宏观经济与产业趋势分析》
一、宏观经济形势分析
中国经济“L”型底部运行遇到的宏观风险
- 生产增速放缓
- 生物性固定资产高折旧风险
- 高杠杆风险
- 资产循环链条的修复和完善
中国宏观经济政策
- “三去一降一补”(去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板)
- 深化供给侧结构性改革 - 高度重视一些金融领域风险
2016 年宏观经济指标分析
- 采购经理指数(PMI)
2017 年上半年经济指标分析
2017 年国内经济面临的主要问题
二、产业战略分析
产业战略分析的思路
产业产略分析的工具
如何获取真实、有效的行业信息
行业分析 (集中度分析、价值链分析、生命周期分析)
竞争分析(市场份额、渠道、技术、财务分析)
经典产业战略布局事件剖析
- 教育产业战略布局分析
- 医疗技术产业战略布局分析
- 新能源产业战略布局分析
- 移动互联网产业战略布局分析
三、企业的应对策略
新经济环境对不同行业的影响
传统制造业、新兴行业的应对策略
第2天:《财务转型与价值创造》
一、财务职能转换
从工业时代到互联网时代的财务创值演进
互联网时代需要怎样的财务总监?财务总监要如何修炼职业突破技 能?
财务转型与大数据管理 - 如何用足、用好大数据进行财务管理?
- 如何做好大数据时代下的管理会计和财务会计的融合?
二、财务功能再造
基于战略财务的功能再造
- 如何通过有效的投融资、并购、重组等活动,为公司战略实施提供支持、创 造价值?
- 如何搭建适应战略管理需要的财务支持系统?
基于运营财务的功能再造
- 如何实现财务跟运营中的业务紧密结合,支持和帮助业务部门提升效率和发 现问题,实现经营目标?
- 如何调整财务职能重心?
基于专业财务的功能再造
- 如何通过专业的理财,为整个企业提供标准化、高效率的服务和支持, 为实现公司的战略目标保驾护航?
- 如何组建财务共享服务中心,成为财务组织变革的推动者?
三、价值创造与财务精进 财务的价值体现
基于价值的管理(VBM)
价值创造与成本管理
特殊资产价值管理 【大咖驾到:创新战略与互联网新思维】
第3天:《财务分析与决策支持》
一、财务分析助力企业经营决策
企业财务分析现状及问题
财务的决策职能在企业中的变迁
财务分析与企业经营决策的关系
- 如何通过财务报表分析识别企业经营状况?
- 如何透过财务数据和业务数据发现并诊断企业经营问题?
- 如何利用财务分析的结果为企业经营决策提供有建设性的建议?
二、销售活动与经营策略决策分析
销售数量的决策分析
- 如何准确分析、预测未来的销售量?
销售定价的决策分析
- 价格调整对公司利润有何影响?
如何调整对公司比较有利?
- 常用的销售定价方法有哪些?
产品最优组合的决策分析
- 如何利用边际贡献选择最优的产品组合?
- 产品结构调整时要注意哪些事项?
设计现金折扣的决策分析
- 如何设计现金折扣,能保证公司效益最大化?
三、采购策略决策分析 供应商甄选的决策分析
- 财务如何在供应商报价过程中提供分析支持?
最优采购量的决策分析
- 大量订货会给公司带来哪些经济影响?
- 综合成本最低时的订货量要如何确定?
- 复杂情况下如何制定最经济的订货策略?
采购质量的决策分析
- 为保证产品质量,采购质量是否越高越好?
- 为实现公司利益最大化,采购质量要控制在怎样的范围内?
模块二 价值创造(3 天)
为适应国内外金融变革和动荡的环境,财务总监需要具备资本运作的和变革环境下高效团 队的管理能力,以帮助企业在愈演愈烈的竞争环境中增强竞争优势。
第4-5天:《企业融资与营运资金管理创新》
一、解读企业营运资金
营运资金的组成与解读
运营资金管理核心
二、资金筹集 - 大背景下企业融资现状
经济下行背景下金融脱媒与市场利率化带来的影响
多方位探索“融资难”的原因
三、借古通今 - 合理选择企业融资模式
传统企业融资方式
- 内源融资/外源融资/直接融资/间接融资
- 优弊端分析
- 从优序融资理论看我国企业融资模式的选择
现代企业融资:可转债和可交换债/私募股权投资基金/信托融资
多角度融资方式的选择策略
- 优先债务融资
- 优先股权融资
- 综合融资模式
四、敢为人先 - 金融创新融资新模式 融资租赁成为企业融资新方向 - BOT(BLT、BTO、BCC、BOO、BOOT、BT )
- 资产证券化ABS的运用
围绕核心企业紧密联系上下游的供应链金融模式
基于大数据云计算下的互联网金融模式
多元渠道下 PPP 项目融资
不同融资方式的利弊与优化选择
五、精益求精 - 合理制定融资决策
目标管理:确定融资规模,选择融资机会
融资期限: - 确定资金投放期限 - 健全期限管理帐表 - 制定逾期制约措施
财务转型时代,财务部门不再作为企业成本中心,财务总监也要站在更高更远的视角思考财务未 来的发展方向,不再局限于企业内、行业内的发展态势分析,而要放眼整个宏观环境和经济政策,在 企业制定和调整战略部署时,提供更有价值和意义的决策支持,帮助企业实现价值最大化。
第1天:《中国宏观经济与产业趋势分析》
一、宏观经济形势分析
中国经济“L”型底部运行遇到的宏观风险
- 生产增速放缓
- 生物性固定资产高折旧风险
- 高杠杆风险
- 资产循环链条的修复和完善
中国宏观经济政策
- “三去一降一补”(去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板)
- 深化供给侧结构性改革 - 高度重视一些金融领域风险
2016 年宏观经济指标分析
- 采购经理指数(PMI)
2017 年上半年经济指标分析
2017 年国内经济面临的主要问题
二、产业战略分析
产业战略分析的思路
产业产略分析的工具
如何获取真实、有效的行业信息
行业分析 (集中度分析、价值链分析、生命周期分析)
竞争分析(市场份额、渠道、技术、财务分析)
经典产业战略布局事件剖析
- 教育产业战略布局分析
- 医疗技术产业战略布局分析
- 新能源产业战略布局分析
- 移动互联网产业战略布局分析
三、企业的应对策略
新经济环境对不同行业的影响
传统制造业、新兴行业的应对策略
第2天:《财务转型与价值创造》
一、财务职能转换
从工业时代到互联网时代的财务创值演进
互联网时代需要怎样的财务总监?财务总监要如何修炼职业突破技 能?
财务转型与大数据管理 - 如何用足、用好大数据进行财务管理?
- 如何做好大数据时代下的管理会计和财务会计的融合?
二、财务功能再造
基于战略财务的功能再造
- 如何通过有效的投融资、并购、重组等活动,为公司战略实施提供支持、创 造价值?
- 如何搭建适应战略管理需要的财务支持系统?
基于运营财务的功能再造
- 如何实现财务跟运营中的业务紧密结合,支持和帮助业务部门提升效率和发 现问题,实现经营目标?
- 如何调整财务职能重心?
基于专业财务的功能再造
- 如何通过专业的理财,为整个企业提供标准化、高效率的服务和支持, 为实现公司的战略目标保驾护航?
- 如何组建财务共享服务中心,成为财务组织变革的推动者?
三、价值创造与财务精进 财务的价值体现
基于价值的管理(VBM)
价值创造与成本管理
特殊资产价值管理 【大咖驾到:创新战略与互联网新思维】
第3天:《财务分析与决策支持》
一、财务分析助力企业经营决策
企业财务分析现状及问题
财务的决策职能在企业中的变迁
财务分析与企业经营决策的关系
- 如何通过财务报表分析识别企业经营状况?
- 如何透过财务数据和业务数据发现并诊断企业经营问题?
- 如何利用财务分析的结果为企业经营决策提供有建设性的建议?
二、销售活动与经营策略决策分析
销售数量的决策分析
- 如何准确分析、预测未来的销售量?
销售定价的决策分析
- 价格调整对公司利润有何影响?
如何调整对公司比较有利?
- 常用的销售定价方法有哪些?
产品最优组合的决策分析
- 如何利用边际贡献选择最优的产品组合?
- 产品结构调整时要注意哪些事项?
设计现金折扣的决策分析
- 如何设计现金折扣,能保证公司效益最大化?
三、采购策略决策分析 供应商甄选的决策分析
- 财务如何在供应商报价过程中提供分析支持?
最优采购量的决策分析
- 大量订货会给公司带来哪些经济影响?
- 综合成本最低时的订货量要如何确定?
- 复杂情况下如何制定最经济的订货策略?
采购质量的决策分析
- 为保证产品质量,采购质量是否越高越好?
- 为实现公司利益最大化,采购质量要控制在怎样的范围内?
模块二 价值创造(3 天)
为适应国内外金融变革和动荡的环境,财务总监需要具备资本运作的和变革环境下高效团 队的管理能力,以帮助企业在愈演愈烈的竞争环境中增强竞争优势。
第4-5天:《企业融资与营运资金管理创新》
一、解读企业营运资金
营运资金的组成与解读
运营资金管理核心
二、资金筹集 - 大背景下企业融资现状
经济下行背景下金融脱媒与市场利率化带来的影响
多方位探索“融资难”的原因
三、借古通今 - 合理选择企业融资模式
传统企业融资方式
- 内源融资/外源融资/直接融资/间接融资
- 优弊端分析
- 从优序融资理论看我国企业融资模式的选择
现代企业融资:可转债和可交换债/私募股权投资基金/信托融资
多角度融资方式的选择策略
- 优先债务融资
- 优先股权融资
- 综合融资模式
四、敢为人先 - 金融创新融资新模式 融资租赁成为企业融资新方向 - BOT(BLT、BTO、BCC、BOO、BOOT、BT )
- 资产证券化ABS的运用
围绕核心企业紧密联系上下游的供应链金融模式
基于大数据云计算下的互联网金融模式
多元渠道下 PPP 项目融资
不同融资方式的利弊与优化选择
五、精益求精 - 合理制定融资决策
目标管理:确定融资规模,选择融资机会
融资期限: - 确定资金投放期限 - 健全期限管理帐表 - 制定逾期制约措施
融资方案设计:站在全局角度整合资源
方案实施与跟踪反馈
风险控制:风险预警机制及风险解决方案
实战演练:多角度最优融资方案设计案例
六、企业日常资金管理 - 优化资源配置
企业运营资金存在的问题
案例分析:营运资金管理不当的案例
货币资金管理 - 最佳现金持有量 - 四种模式
- 成本/存货/现金周转/随机模式
集团企业资金集中管理模式 - 五种模式
资金预算与风险管理
- 支出/投资预算
- 市场风险/操作风险/信用风险
七、企业运营资金创新管理
完善企业营运资金管理体系
- 高质量流动资产 - 零营运资本 - 供应链管理创新
- 零库存 - 多层次资本市场交易 - 业务流程整合
- 信息流、物流、资金流 - 最优资本结构
- 合理利用商业信用资金 - 国际营运资金管理创新
完善企业营运资金管理的内部控制制度 - 完善内部控制环境 - 全面风险评估机制
小组讨论: 结合案例如何规划营运资金
第6天:《动态变革环境下的高效团队建设》
模块三 业财融合(3 天)
第7天:《基于财务视角的供应链管理与优化》
第8-9天:《内部控制2.0——从合规遵从到价值创造》
模块四 管理增值(3 天)
第10天:《全面预算管理实践与突破》
第11天:《企业税收筹划策略与风险管理》
第12天:《财务影响力与跨部门沟通》
方案实施与跟踪反馈
风险控制:风险预警机制及风险解决方案
实战演练:多角度最优融资方案设计案例
六、企业日常资金管理 - 优化资源配置
企业运营资金存在的问题
案例分析:营运资金管理不当的案例
货币资金管理 - 最佳现金持有量 - 四种模式
- 成本/存货/现金周转/随机模式
集团企业资金集中管理模式 - 五种模式
资金预算与风险管理
- 支出/投资预算
- 市场风险/操作风险/信用风险
七、企业运营资金创新管理
完善企业营运资金管理体系
- 高质量流动资产 - 零营运资本 - 供应链管理创新
- 零库存 - 多层次资本市场交易 - 业务流程整合
- 信息流、物流、资金流 - 最优资本结构
- 合理利用商业信用资金 - 国际营运资金管理创新
完善企业营运资金管理的内部控制制度 - 完善内部控制环境 - 全面风险评估机制
小组讨论: 结合案例如何规划营运资金
第6天:《动态变革环境下的高效团队建设》
模块三 业财融合(3 天)
第7天:《基于财务视角的供应链管理与优化》
第8-9天:《内部控制2.0——从合规遵从到价值创造》
模块四 管理增值(3 天)
第10天:《全面预算管理实践与突破》
第11天:《企业税收筹划策略与风险管理》
第12天:《财务影响力与跨部门沟通》
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