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集团资金集中管理与现金池

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课程介绍

       随着市场经济的发展和经济体制改革的不断深化,集团自身发展壮大的内在要求和外部市场竞争对集团 的资金管理提出了挑战。集团企业在追求规模持续扩张和利润增长的同时,往往忽视了其背后资金管控 难题。

 下属企业多头开户,资金体外循环、周转慢,使用效率低怎么办?
 投资随意性大等问题频发,如何解决?
 已经实施集团资金集中管理的企业,但对政策监管不了解,税务障碍不明确。
 资金预测不准,资金集中无法配合集团战略,不能及时解决日常集团资金问题?

    系统财务的理念中,一直强调资金管理的核心地位, 集合国内外最强资金管理力量独家发布《集团资金管理与现金池》课程,意在解决企业资金管理失控、 监控手段缺乏、资金利用率低下问题,推动企业做大做强,稳健成长。

课程收益

【模式借鉴】借鉴国内外实战经验,掌握先进的集团资金集中管理模式
【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣,学习现金池管理的方式
【提高效率】学习营运资金管理最佳实践案例,提高集团资金使用效率

培训对象

总经理、财务总监、资金总监
财务经理、资金经理
资金部相关人员

培训大纲

导入 现金为王—现金是企业生存和增长的“血液”
一、集团资金管理的困惑
- 资金分散、闲置、利用率低
- 分子单位资金情况难以把控
- 资金盈利能力低,财务结算成本高
二、集团资金管理的发展趋势
- 外部因素与内部结构调整
- 集团资金管理的发展趋势
三、集团资金集中管理的实施途径
- 资金集中管理常见的模式
- 实现资金集中管理的步骤
- 选择适合的资金集中管理的信息化渠道
- 处理好资金集中遭遇的税务问题
四、现金池—集团现金管理“桥头堡”
- 现金池的定义与种类
- 如何发挥现金池管理的作用
- 现金池管理对税收和政策的考量
- 监管环境对现金池管理的影响与推动
- 上海自贸区推动跨境人民币双向现金池建立

五、最佳现金池管理模式借鉴
- 现金池管理模式借鉴
- 现金池建立的步骤
- 现金池的运营
实战演练:如何一步步搭建适用的现金池
六、自贸区新政下资金集中管理创新
- 自贸区新政解读
- 资金集中管理创新案例分享

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