课程背景
课程收益
课程对象
课程大纲
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课程介绍
随着中国经济整体开始企稳，完成资本原始积累的企业正摩拳擦掌，或是准备实施地 域扩张、打通产业链，或是准备进入全新产业创造“二次创业”的新神话。开展新项目是 企业加快发展的和“顶梁柱”。 而作为财务管理人员，在项目开展的各个阶段中，应当 发挥什么样的职能？
如何做项目投资决策的财务支持？如何在项目开展初期建立合理的预算和筹资计划？
项目实施阶段，如何在控制合理资源成本的同时，保证项目进度，使生产定期完工？
项目供应链与日常的生产供应链有什么不同？如何做好项目供应链的财务支持？
在销售分销期，如何分析新项目对现有同类相关项目的影响？从而优化销售计划。
课程收益
【鞭辟入里】以财务视角分析商业环境，研究判断项目可行性，为公司投资决策提供财务支持
【长驱直入】合理制定项目预算成本和筹资计划，并在研发阶段做好控制，使项目能够顺利进行
【通计熟筹】关注项目价值链（生产、销售分销）的财务支持，从而保证正常运行，同时提高项目的盈利水平，提高企业的持续竞争力
培训大纲
一、项目规划阶段
项目商业环境分析
- 判断宏观环境走势的风向标
- 结合企业实际规划战略定位
项目可行性研究
- 项目所处行业大环境以及客户需求量的分析
- 项目财务效益分析
二、项目计划阶段
研发期
为保证后续项目的成功，同时又能节省不必要的成本，需要在研发阶段就做
好合理的功能设计
项目预算
- 制定项目预算：在考虑合理计划共享资源的基础上，运用 WBS，并分项
目计划各进度多维度制定人力、采购、施工、运营、财务、应急预案的预算
案、销售费用等
- 预算回顾频度和关键控制点
筹资
- 筹资计划的财务风险底线
- 确定筹资金额
- 筹资方案：包括项目经营权，项目产权和政府特别支持等抵押项目贷款
三、项目实施阶段
项目实施大思维
- 项目管理与日常管理的资源共享：料工费的资源共享
- 项目工期与资源成本的平衡：时间约束型活动与资源成本约束型活动、甘
特进度控制、时间成本平衡法
- 挣得值法判断项目进度达标度：项目成本是否得到有效控制：在计划各进
度时点，将已完成工作对应预算成本，分别与已完成工作实际成本和计划进
度预算成本进行比较
生产制造期
- 项目采购的财务支持
① 采购方案制定：项目采购通常需要重新建立外部采购渠道，供应商选
择很重要。并且可能还未确定采购内容，量也可能很少，如何保证供货充
足，保证项目进度正常运行
② 拟定采购计划、签订意向性采购或承包协议、确保项目中的现金支付
能力制定详细现金流量表和控制标准
- 项目人工的财务支持
① 标准人工工时的制定：为保证预定标准人工工时的准确性，可与现有
同类项目进行对比，分析估算出新项目的标准人工工时。
② 实际人工工时的控制：为保证项目进度，同时做到有效控制成本，项
目中的人工工时需要严格控制，避免不断增添人手。可通过流程再造提高
人工效率。控制人工成本三步骤：建立定额成本标准、比较实际绩效和标
准、矫正偏差
- 项目产能的财务支持
通过财务手段分析产能相关指标，使投入的产能及设备的生产量能够符合
供需平衡
销售分销期
- 客户需求预测分析的财务支持
新产品与现有同类相关产品相比，在市场定位和客户群体上有否不同。
① 市场销售情况分析
② 产品分析
- 营销策略的财务支持
① 价格策略的财务分析：和现有同类相关产品的价格组合优化
② 促销活动的财务分析：和现有同类相关产品的组合促销
- 渠道管理的财务支持
和现有同类相关产品的渠道有否不同
- 利润分析及财务盈利能力预测
新项目会驱动现有产品线的盈利能力。测算可以带来多少盈利能力
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