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现金流与营运资本管理

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课程背景 课程收益 课程对象 课程大纲 学员评论

课程介绍

      企业规模扩张,资金盘子越来越大,但随之而来的是资金管理水平的相对滞后,传统的企业财务管理体 制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时,国内整体经济形势持续低迷,投资拉动带来的 资源分配不均,使得国内企业内部资金周转不畅,银行融资难,需要企业资金管理人员从关注“在手现金” 转变为关注企业内部营运资金的使用效率。

 企业销售在增长,利润也在增加,但是现金流量却捉襟见肘,这究竟是怎么回事?
 现金管理对于企业很重要,但是到底要怎么开展现金管理?现金管理内容有哪些?
 外资企业现金管理非常成熟,怎样将他们的经验运用到自己的现金管理工作中去?

     越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因,但对于现金管理的内涵认识仍停留 在比较浅显的层面上。高顿财务培训专门打造现金管理系统课程,结合国内外最新的现金管理实践,帮助 企业树立科学的现金管理意识,建立有效的现金管理架构,提高现金利用率,及时发现并解决企业日常运 转中面临的资金问题。

课程收益

【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架,掌握现金管理最基本的内容与工具
【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法,探索适合企业自身的资金管理模式
【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制,提升资金使用效率和资金价值
【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验,提高现金管理水平
 

培训对象

资金总监
财务经理
资金经理

培训大纲

导入 现金为王—现金是企业生存和增长的“血液”
一、搭建企业资金管理架构
- 新兴的资金管理理念发展
- 账户管理与统收统支
- 集中化管理理念
- 集约化与精细化发展
- 财务架构下的资金管理组织及职能
- 资金管理的核心流程
- 资金战略循环与资金运作循环
二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理
- 多银行账户余额统筹管理
- 关联公司的资金收支结算
- 保持内部现金互通的渠道:集中管理
- 做好短期收支预测与资金计划
- 资金管理系统(TMS)的建立与运用
三、透视营运资本管理的本质
- 企业营运资本管理五大危机预防
- 流动资产与流动负债之间的管理平衡
- 营运资本的度量方法与管理指标
- 最佳现金持有量的计算
- 不同行业的营运资本管理重点解读
- 多区域、多事业部的营运资本管理焦点

案例分析:
- 案例1:华为的财务管理架构
- 案例2:IBM内部现金流管理实践
- 案例3:中石油资金管理系统
拓展应用:
- 实战演练:结合企业商业模式设定合理的现金留存量
- 互动讨论:自贸区对企业跨境资金流动的推动作用

四、做好企业“血库”的配给——融资规划与融资产品
- 规划融资第一步——计算资金缺口
- 符合企业状况的融资规划与原则
- 融资产品的选择与特殊产品介绍
- 银行传统与创新信贷产品
- 债权、股权融资策略选择
- 租赁、信托等创新融资渠道
- 融资产品分析方法
五、资金风险识别与管理
- 明确资金风险管理的前提
- 企业外汇风险解读与规避
- 交易风险/折算风险/经济风险
- 外汇风险规避手段与工具
- 其他资金风险识别与控制方法
案例分析:
- 案例4:诺基亚现金管理与资金中心
- 案例5:北电、爱立信、摩托罗拉等融资管理实例
拓展应用:
- 实战演练:真实场景下营动资金分析与指标确定
- 现场模拟:根据业务周期进行现金流预测
 
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