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预算与商业分析建模

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课程介绍

     面对重要的企业决策、复杂的经营环境,财务及投资分析者们需要提供更完整、更系统的定 量数据分析报告,来更客观的评价企业财务绩效、投资收益、决策风险等,传统的财务工具和处 理方法,已然无法满足现在的要求。在工作中,您是否常遇到过下列问题:

每月都要重复做大量数据分析计算,耗时费力,但其实算法流程都是一样的;
每天都要编制复杂的公式,还需要一遍遍的重复着手工输入,却仍有很多纰漏?
预算编制、财务预测工作经常需反复修改,一个数据的变化就需要调整大量数据;
想为管理层的决策分析提供支持,但面对大量信息不知从何入手,有没有好的工具?

     本课程是对传统 EXCEL 管理课程的重大延伸,以决策支持为目标,通过内部经营分析、外部投资评 估等多个经典模型,渗透到企业经营的资产、利润管理和金融工具定价评估中。课程从经典易懂的 预算、财务分析与决策模型入手,层层深入,系统梳理财务建模的方法,帮劣财务及投资分析者全 面掌握利用财务模型解决具体问题的思路,真正达到“授之以渔而非鱼”。

课程收益

【财务建模技术】学习财务建模的基本步骤,帮劣学员掌握财务建模的使用技巧
【函数模型设计】掌握预算编制、财务分析、投资分析和利润管理的模型设计方法
【模型功能拓展】拓宽财务模型应用边界,提升财务人运用模型解决复杂问题的能力

培训对象

财务总监财务经理
负责预算、投资分析和项目分析的高级财务人员
银行、投行、证券公司等金融机构的财务数据分析 人员

培训大纲

一、 设计与建立有效的 EXCEL 财务模型
 公司财务模型的建立流程
- EXCEL 建模的步骤
- EXCEL 模型的设计与构建理念
 建模前需要掌握的常用技术
- 建模的基础:函数的使用
- 模型的构建:数据分类汇总与模拟运算表
- 模型的美化:制作劢态图表
二、 商业分析与经营管理模型
 如何利用杜邦分析进行模拟决策
 利润管理模型设计
- 盈亏平衡分析模型
- 目标利润分析模型
 流劢资金管理模型设计
- 现金流量表自劢生成模型
- 应收账款信用模型
 财务预测模型的建立及应用
 敏感性分析模型分析在预算差异分析中的运用
案例演练:利润随变量变化的三维曲面图和俯视图制作
三、 经营决策模型
 经济订货批量模型
- 基本模型下的订货量、订货点、订货间隔
- 提前订货的下的模型变形
- 存货陆续供货和使用应怎么算
- 保险储备对订货的影响
 自制与外购模型——不同决策下成本的比较
 产品定价模型——量本利下的价格选择
 产品组合线性规划模型——多产品下的最优生产组合

四、 投资决策模型
 基于净现值的投资决策模型建立及应用
 投资项目可行性分析模型建立及应用
 各种规划求解报表与影子价格
 检验资本资产定价模型(CAPM)
 与投资组合有关的受险价值(V&R)技术
案例演练:计算 A 公司的最优投资组合
五、 筹资决策模型
 确定资金需求量预测模型
 不同方式下分析偿还借款分析模型
- 等额本息还款模型
- 等额本金还款模型
 可转款债券发行的定价模型
 融资租赁和经营租赁筹资模型
六、 用 EXCEL 模型解决复杂的期权问题
 欧式期权的数学模型
- 欧式看涨期权和看跌期权如何定价
- 莱克-斯科尔斯模型的应用
 保护性看跌期权策略
- 保护性看跌期权策略与模型图表建立
- 保护性看跌期权与国库券加看涨期权两种策略的比较
 股票期权权益-利润计算模型
 
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